پلتفرم‌های کپی‌تریدینگ برای ایرانی‌ها در سال‌های اخیر محبوبیت فراوانی پیدا کرده و به یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد از بازارهای مالی تبدیل شده‌اند. با این حال، بسیاری از کاربران ایرانی به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های پرداختی و نگرانی درباره امنیت سرمایه خود، همچنان در انتخاب پلتفرم مناسب دچار تردید هستند. خوشبختانه، پلتفرم‌هایی وجود دارند که به‌صورت مطمئن و بدون دغدغه از کاربران ایرانی پشتیبانی کرده و امکان فعالیت آسان و کم‌ریسک را فراهم می‌کنند. در این مقاله از بیت‌بانک بهترین و معتبرترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ مخصوص کاربران ایرانی معرفی شده است.
پلتفرم کپی‌تریدینگ چیست؟
پلتفرم کپی تریدینگ (Copy Trading) بستری است که به معامله‌گران، به‌ویژه افراد تازه‌کار، اجازه می‌دهد تا معاملات و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه را مشاهده و به طور خودکار تکرار کنند. در واقع، این پلتفرم‌ها امکانی را فراهم می‌کنند تا سرمایه‌گذاران بدون نیاز به دانش عمیق از تحلیل بازارهای مالی یا صرف زمان زیاد برای انجام تحلیل‌های پیچیده، از تجربه و مهارت معامله‌گران موفق بهره‌مند شوند.
کاربرد اصلی این پلتفرم‌ها ساده‌سازی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال است. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این طریق، ضمن یادگیری تدریجی اصول معامله‌گری و آشنایی با استراتژی‌های معاملاتی مختلف، ریسک تصمیم‌گیری‌های اشتباه خود را کاهش دهند. همچنین معامله‌گران حرفه‌ای نیز از این طریق، علاوه بر کسب سود از معاملات خود، امکان کسب درآمد اضافی از طریق دریافت کارمزد یا حق اشتراک از دنبال‌کنندگان را خواهند داشت.
معرفی بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ برای ایرانیان
با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌ها و قوانینی که به‌تازگی وضع شده‌اند، همه پلتفرم‌های مطرح Copy Trading در جهان برای کاربران ایرانی قابل استفاده نیستند. در بسیاری از این کارگزاران، به دلیل قوانین OFAC یا AML و رگولاتوری‌های جهانی، ایران در لیست کشورهای ممنوعه قرار دارد، دسترسی رسمی ایرانیان محدود شده و ریسک بلوکه شدن حساب افزایش یافته است. در این موارد IP کشور ایران مسدود شده و مدارک احراز هویت ایرانی قابل‌پذیرش نیست. برخی از افراد با استفاده از VPN سعی می‌کنند تا این محدودیت‌ها را دور بزنند و البته چنین راهکاری با اعمال روش‌های جدید کنترل و پایش، توصیه نمی‌شود. به همین دلیل بهترین پیشنهاد آن است که به سراغ پلتفرم‌هایی بروید که کاربران ایرانی را محدود نمی‌کنند. البته همین موضوع باعث می‌شود انتخاب‌ها برای ایرانی‌ها کمتر و بسیار محدودتر شود و از جامعه معاملاتی بزرگ‌تر دور بمانند. در این بخش بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ برای ایران معرفی خواهند شد؛ پلتفرم‌هایی با قابلیت‌های معاملاتی خوب که کمترین محدودیت را برای ایرانی‌ها دارند.
مزایا و دلایل استفاده از کپی تریدینگ
کپی تریدینگ به سرمایه‌گذاران تازه‌کار و پرمشغله این امکان را می‌دهد که با پیروی از استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای، بدون نیاز به تحلیل‌های پیچیده، در بازارهای مالی فعالیت کنند. این روش با کاهش ریسک معاملات و صرفه‌جویی در زمان، فرصت یادگیری عملی و کسب تجربه را نیز فراهم می‌کند.
در مجموع مزایای کپی تریدینگ را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد:
- کاهش ریسک معاملات: پیروی از تریدرهای با تجربه می‌تواند احتمال ضرر را کاهش دهد.
- صرفه‌جویی در زمان: نیازی به تحلیل‌های پیچیده و مداوم بازار نیست.
- یادگیری عملی: مشاهده و دنبال‌کردن استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای به بهبود مهارت‌های معاملاتی کمک می‌کند.
- تنوع در سرمایه‌گذاری: امکان کپی‌کردن معاملات از چندین تریدر مختلف و ایجاد سبد سرمایه‌گذاری متنوع وجود دارد.
- شفافیت عملکرد: امکان مشاهده سابقه و عملکرد تریدرهای منتخب برای انتخاب بهتر وجود دارد.
معایب کپی تریدینگ
کپی تریدینگ، با وجود مزایای متعدد، معایبی نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. این روش می‌تواند منجر به وابستگی بیش از حد به تصمیم‌های دیگران شده و فرصت یادگیری مستقل را کاهش دهد. علاوه بر این، حتی تریدرهای حرفه‌ای نیز ممکن است دچار اشتباه شوند که در این صورت، شما نیز متحمل ضرر خواهید شد.
معایب کپی تریدینگ به این ترتیب است:
- ریسک بازار: تغییرات ناگهانی در بازار می‌تواند بر عملکرد تریدرهای حرفه‌ای تأثیر بگذارد و در نتیجه، سرمایه شما را نیز در معرض خطر قرار دهد.
- هزینه‌های اضافی: برخی پلتفرم‌ها و تریدرها برای ارائه خدمات کپی تریدینگ، کارمزد یا اشتراک ماهانه دریافت می‌کنند که می‌تواند سود نهایی شما را کاهش دهد.
- عدم کنترل کامل: در کپی تریدینگ، کنترل مستقیم بر تصمیم‌های معاملاتی خود ندارید و به استراتژی‌های فرد دیگری وابسته هستید.
- کاهش فرصت یادگیری: با تکیه بر کپی تریدینگ، ممکن است فرصت یادگیری تحلیل بازار و توسعه مهارت‌های معاملاتی خود را از دست بدهید.
- امکان خطا در سیستم‌ها: مشکلات فنی یا خطاهای سیستمی در پلتفرم‌های کپی تریدینگ می‌تواند منجر به اجرای نادرست معاملات و در نتیجه، زیان مالی شود.
با در نظر گرفتن این معایب، توصیه می‌شود پیش از استفاده از کپی تریدینگ، تحقیقات کافی انجام داده و از ریسک‌ها و هزینه‌های مرتبط با آن آگاه شوید.
پلتفرم کپی تریدینگ بلوفین (BloFin)
بلوفین یک صرافی بدون احراز هویت است که در سال ۲۰۲۳ تاسیس شد و کپی تریدینگ حرفه‌ای با بیش از ۹۸۰ تریدر حرفه‌ای، اهرم ۱۵۰x و بازده متوسط ۱۵۰ درصد ارائه می‌دهد. در این پلتفرم کاربران می‌توانند استراتژی‌های برتر را با حداقل 1 تتر کپی کنند و روزانه تا ۲۰,۰۰۰ تتر بدون احراز هویت برداشت داشته باشند. حجم معاملات سالانه این پلتفرم ۳ میلیارد دلار و جامعه کاربری آن ۵ میلیون عضو گزارش شده است و بر همین اساس می‌تواند نقدینگی بالا را تضمین کند. ویژگی‌های کلیدی دیگر آن شامل صندوق بیمه ۸۰۰ BTC و دموی رایگان است.
مزایای BloFin
از مزایای بلوفین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عدم نیاز به KYC اجباری برای معاملات پایه
- کمیسیون پایین
- صندوق بیمه BTC 800 برای امنیت بالاتر و کاهش ریسک
معایب BloFin
از معایب بلوفین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- امکان وجود اسلیپیج در بازارهای نوسانی
- تمرکز اصلی روی فیوچرز
- رابط کاربری پیچیده برای مبتدیان
- نیاز به VPN برای دسترسی پایدار
پلتفرم کپی تریدینگ BYDFi
این پلتفرم یک صرافی کریپتوی بدون احراز هویت است که در سال ۲۰۲۰ در سنگاپور تاسیس شد. BYDFi، کپی تریدینگ هوشمند را با اهرم ۲۰۰x، با حداقل آورده ۱۰ دلار برای دنبال کردن تریدرهای حرفه‌ای و بازده تا ۱۸۰ درصد ارائه می‌دهد. کاربران این پلتفرم می‌توانند بهترین استراتژی‌ها را کپی کرده و مواردی مانند سود/زیان، نرخ برد و حداکثر ضرر را بررسی کنند. حجم معاملات سالانه BYDFi بیش از 5 میلیارد دلار و جامعه کاربری آن بیش از ۱ میلیون نفر گزارش شده است. ویژگی‌های کلیدی آن شامل ابزار MoonX برای مسیریابی پیشرفته در معاملات، بات‌های خودکار معاملاتی DCA/Grid برای خرید اتوماتیک در فواصل تعریف‌شده، صندوق بیمه، اثبات ذخایر و کمیسیون ۸ تا ۳۰ درصد از سود برای است. این صرافی بدون محدودیت جغرافیایی است و قابلیت برداشت روزانه تا 1.5 بیت‌کوین بدون احراز هویت را دارد.
مزایای بینگ BYDFi
مزایای BYDFi به‌صورت زیر است:
- احراز هویت اختیاری
- کارمزد پایین
- داشتن اثبات ذخایر و ادغام با Ledger برای امنیت بالاتر
- ارائه طرح‌های تشویقی مانند بونوس 10 درصد واریز اولیه
معایب بینگ BYDFi
معایب بینگ ایکس به این ترتیب است:
- رابط کاربری قدری پیچیده برای مبتدیان
- ریسک فریز در صورت تشخیص IP ایران
- نیاز به VPN برای جلوگیری از محدودیت‌ها
پلتفرم کپی تریدینگ PrimeXBT (Covesting)
PrimeXBT در اصل نوعی پلتفرم معاملاتی چندمنظوره مستقر در کشور Seychelles (سیشل) است که از سال ۲۰۱۹ فعالیت خود را آغاز کرد. این صرافی امکان معامله در بازارهای گوناگون را فراهم کرده است. PrimeXBT قابلیت کپی تریدینگ را با نام Covesting ارائه می‌کند. این پلتفرم هم در فهرست بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ برای کاربران ایرانی قرار دارد، اما لازم است گفته شود که این پلتفرم نیز به‌صورت مستقیم به کاربران ایرانی خدمات نمی‌دهد.
مزایای PrimeXBT
مزایای PrimeXBT به شرح زیر هستند:
- تنوع بازارهای معاملاتی کپی تریدینگ
- رابط کاربری حرفه‌ای و در عین حال مناسب برای تریدرهای مبتدی
- عدم نیاز به احراز هویت برای شروع (تا سقف مشخص) و دسترسی مشخص و البته محدود برای کاربران ایرانی
- وجود سیستم Profit Sharing برای ارائه درصدی از سود معاملات کاربران به معامله‌گران برتر.
معایب PrimeXBT
معایب PrimeXBT نیز به‌صورت زیر هستند:
- تعداد محدودتری ارز دیجیتال برای معامله (در حدود ۱۰ رمزارز اصلی)
- کارمزد برداشت به نسبت بالا و عدم وجود گزینه واریز یا برداشت ریالی
- عدم پشتیبانی از زبان فارسی
- به دلیل سابقه کم نسبت به رقبا، پرایم ایکس بی تی نقدینگی پایین‌تری نسبت به رقبا دارد.
پلتفرم کپی تریدینگ XT.com
XT.com در اصل یک صرافی متمرکز ارز دیجیتال محسوب می‌شود که با ارائه بیش از ۹۰۰ نوع رمزارز مختلف، جایگاه قابل توجهی در بازار جهانی کسب کرده است (جزو ۲۰ صرافی برتر بر اساس CoinMarketCap). خوشبختانه XT جزو پلتفرم‌هایی است که می‌تواند به‌عنوان یک از بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ مخصوص ایرانیان مطرح شود، چرا که بدون احراز هویت، خدمات پایه را ارائه می‌دهد.
مزایای XT.com
از مزایای ایکس تی می‌توان موارد زیر را نام برد:
- عدم نیاز به KYC تا حجم بالایی از برداشت روزانه (تا سقف ۷۰,۰۰۰ تتر در روز)
- امکان انتخاب اهرم (لوریج) تا ۱۲۵× در معاملات کپی ترید
- قابلیت تعیین بخشی از سرمایه برای کپی تریدینگ
- حجم معاملات بالا و عمق بازار مناسب به دلیل کاربران زیاد و لیست‌شدن تعداد زیادی کوین
معایب XT.com
از معایب ایکس تی موارد زیر را می‌توان برشمرد:
- رابط کاربری ضعیف و دشواری در یافتن تنظیمات پیشرفته مدیریت ریسک.
- عدم پشتیبانی از زبان فارسی
لیست بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ جهان
در سطح جهانی، پلتفرم‌های بسیاری در زمینه کپی تریدینگ فعال هستند متاسفانه بسیاری از این پلتفرم‌ها به دلیل مسائل تحریمی یا محدودیت‌های قوانین بین‌المللی، به طور مستقیم در دسترس کاربران ایرانی نیستند. در این بخش، چند نمونه از این پلتفرم‌های برتر جهانی در زمینه کپی تریدین معرفی می‌شوند.
پلتفرم ZuluTrade
ZuluTrade یکی از معروف‌ترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای در بازار فارکس را کپی کنند. این پلتفرم به‌عنوان بهترین پلتفرم Copy Trading به دلیل تخصصی بودن در بازار فارکس، برای افرادی که علاقه‌مند به ترید در بازارهای جهانی هستند، گزینه مناسبی به شمار می‌رود.
مزایای ZuluTrade
- پشتیبانی از کپی تریدینگ جفت ارزهای اصلی فارکس
- ارائه پروفایل اختصاصی و جامع برای هر تریدر
معایب ZuluTrade
- نیاز به ثبت‌نام در یکی از کارگزار‌های معتبر بین‌المللی
- پیچیدگی رابط کاربری برای مبتدیان
پلتفرم NAGA
NAGA نوعی سوشال تریدینگ است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا از استراتژی‌های معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای در بازارهای کریپتو، سهام و فارکس کپی کنند. این پلتفرم همچنین قابلیت‌های بسیاری دارد که به کاربران اجازه می‌دهد تا با سایر تریدرها در ارتباط باشند.
مزایای NAGA
- پشتیبانی از بازارهای معاملاتی متنوع
- کارمزد پایین معاملات
معایب NAGA
- محدودیت‌های قانونی برای ایرانیان
- نیاز به احراز هویت پیچیده
پلتفرم Darwinex
Darwinex یکی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا معاملات تریدرهای موفق را کپی کرده و در سود آن‌ها شریک شوند. ویژگی متمایز Darwinex این است که معامله‌گران موفق تحت عنوان «داروین» شناخته می‌شوند و سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید توکن‌های داروین، به طور غیرمستقیم در استراتژی‌های آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
مزایای Darwinex
- مدل نوآورانه
- شفافیت بالا
معایب Darwinex
- محدودیت در دسترسی برای ایرانیان
- پیچیدگی در انتخاب استراتژی
پلتفرم Binance و Bybit
دو پلتفرم بزرگ Binance و Bybit به‌تازگی قابلیت کپی تریدینگ را به خدمات خود افزوده‌اند. این پلتفرم‌ها در حال حاضر از بزرگ‌ترین صرافی‌های کریپتوکارنسی در دنیا به شمار می‌روند و به کاربران امکان کپی‌کردن معاملات تریدرهای حرفه‌ای را می‌دهند.
مزایای Binance و Bybit
- حجم بالای معاملات
- پشتیبانی از انواع ارزهای دیجیتال
- پشتیبانی از فارکس و فیوچرز
معایب Binance و Bybit
- احراز هویت اجباری
- ریسک مسدودشدن حساب
مهم‌ترین معیارهای یک پلتفرم کپی تریدینگ خوب
حال که با تعدادی از پلتفرم‌های رایج آشنا شده‌ایم، بهتر است بدانیم که ویژگی‌های یک پلتفرم کپی تریدینگ چیست. هنگام مقایسه گزینه‌های موجود، معیارهای زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
- امنیت و اعتبار
- شفافیت عملکرد تریدرها
- کارمزد صفر کپی تریدینگ
- کنترل‌های مدیریت ریسک
- پشتیبانی پاسخگو
البته این را هم باید در نظر داشت که برخی پلتفرم‌ها، از طریق حساب‌های PAMM امکان تجمیع سرمایه‌های معامله‌گران را فراهم می‌کنند تا مدیریت سرمایه و تخصیص سود و زیان به‌صورت بهینه‌تری انجام گیرد. علاوه بر این، به دلیل وجود Spread یا تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی‌ها، سرمایه‌گذاران باید هنگام انتخاب معامله‌گرانی که قصد کپی‌کردن معاملات آن‌ها را دارند، به این مورد توجه داشته باشند، چراکه بر میزان سود و هزینه‌های معاملاتی آن‌ها اثرگذار است.
راهنمای انتخاب بهترین کپی تریدینگ مخصوص کاربران ایرانی
انتخاب پلتفرم کپی تریدینگ مناسب برای کاربران ایرانی نیازمند دقت و بررسی دقیق است. با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود، باید پلتفرمی را انتخاب کنید که از کاربران ایرانی پشتیبانی کرده و خدمات مطمئنی ارائه دهد.
توصیه‌های مهم در انتخاب پلتفرم کپی تریدینگ برای ایرانیان:
- پشتیبانی از کاربران ایرانی: اطمینان حاصل کنید که پلتفرم مورد نظر به کاربران ایرانی خدمات ارائه می‌دهد و محدودیتی در این زمینه ندارد.
- امنیت و اعتبار: پلتفرمی با سابقه‌ی معتبر و امنیت بالا انتخاب کنید تا سرمایه‌ی شما در امان باشد.
- شفافیت در عملکرد تریدرها: پلتفرم باید اطلاعات کاملی از عملکرد تریدرها ارائه دهد تا بتوانید تصمیم‌گیری آگاهانه‌ای داشته باشید.
- ریسک پایین: ابزارهای مدیریت ریسک مانند Stop Loss یا Take Profit را در اختیار کاربر بگذارد.
- کارمزدها و هزینه‌ها: به ساختار کارمزدها و هزینه‌های پلتفرم توجه کنید و مطمئن شوید که با شرایط شما سازگار است.
- رابط کاربری مناسب: پلتفرمی با رابط کاربری ساده و قابل فهم انتخاب کنید تا بتوانید به‌راحتی از امکانات آن بهره‌مند شوید.
با در نظر گرفتن این نکات، می‌توانید پلتفرمی را انتخاب کنید که با نیازها و شرایط شما همخوانی داشته و تجربه کپی تریدینگ موفقی را برایتان فراهم کند.
کپی تریدینگ، میانبری پرسود
کپی تریدینگ بدون شک یکی از متداول‌ترین راهکارها برای افرادی است که دانش یا زمان کافی برای معامله فعال در بازار ارزهای دیجیتال ندارند. این روش به‌خصوص برای کاربران ایرانی که می‌خواهند در این بازار فعالیت کنند، می‌تواند حکم یک میانبر را داشته باشد؛ میانبری که افراد به کمک آن از تجربه و مهارت دیگران بهره خواهند برد. با این حال باید به یاد داشته باشید که هیچ سود تضمین‌شده‌ای در بازارهای مالی وجود ندارد. حتی وقتی معاملات یک تریدر با برآیند مثبت را کپی می‌کنید، باز هم لازم است آماده مواجهه با ضررهای احتمالی باشید.
در این مطلب، بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ برای ایرانیان معرفی شدند. کلید موفقیت در کپی تریدینگ آن است که ضمن انتخاب پلتفرم مناسب و بهترین ربات‌های کپی تریدینگ، در گزینش تریدر حرفه‌ای نیز دقت کافی به خرج دهید و پس از شروع، همواره مدیریت سرمایه را نیز رعایت کنید. در هر صورت بهتر است در ابتدای کار با مبلغ کم شروع کرده و به‌تدریج با کسب تجربه بیشتر، سرمایه خود را افزایش دهید.
سوال‌های متداول
آیا استفاده از روش کپی تریدینگ سود را تضمین می‌کند؟
خیر، کپی تریدینگ به هیچ وجه به معنای سود تضمینی نیست. اگرچه شما معاملات یک تریدر ماهر را دنبال می‌کنید، اما بازارهای مالی همیشه با ریسک همراه هستند.
کدام پلتفرم کپی تریدینگ برای کاربران ایرانی مناسب‌تر است و کمترین محدودیت را دارد؟
در حال حاضر چندین پلتفرم مانند BingX و PrimeXBT گزینه‌های مناسبی برای معاملات کریپتوی کاربران ایرانی هستند.
حداقل چه میزان سرمایه برای شروع کپی تریدینگ نیاز است و چگونه باید مدیریت سرمایه را رعایت کرد؟
میزان سرمایه اولیه به پلتفرم و تریدر انتخابی شما بستگی دارد. برخی تریدرها حداقل سرمایه‌ای (مثلاً ۱۰۰ دلار) برای دنبال‌کنندگان تعیین می‌کنند؛ اما به طور کلی با حداقل ده دلار هم می‌توان شروع کرد.
آیا بابت اتصال به تریدرهای حرفه‌ای و کپی‌کردن معاملات آن‌ها کارمزد جداگانه‌ای دریافت می‌شود؟
بسته به پلتفرم، مدل کسب‌وکار متفاوت است. بسیاری از پلتفرم‌ها کارمزد جداگانه‌ای برای کپی ترید دریافت نمی‌کنند و تنها کارمزد معمول معامله خرید و فروش ارز دیجیتال را می‌گیرند.
چگونه می‌توان یک تریدر حرفه‌ای مناسب را در پلتفرم کپی تریدینگ انتخاب کرد؟
ابتدا عملکرد گذشته تریدرها را بررسی کنید؛ به دنبال سابقه سودآوری پایدار در بلندمدت باشید نه فقط نتایج درخشان کوتاه‌مدت که ممکن است به دلیل شرایط خاص یا تصادفی ایجاد شده باشد.
